오일 옵션을 교환하는 가장 좋은 방법

원유 ETF와 투자 방법에 대해 알아보십시오.

블랙 골드, 텍사스 차. 너는 노래를 알고 너는 너 자신을 석유의 거물이되고 싶다. 아니면 적어도 거래 전략의 일환으로 석유 투자를 포함한다. 그러나 귀하의 차고에있는 기름 배럴을 비축하는 것은 포트폴리오를 안정화시키는 비효율적 인 방법 일뿐만 아니라 화재 위험도 있습니다. 이웃 주유소가되지 않고 석유에 투자하는 대안이 있습니다. 그러나 먼저 석유에 투자하는 방법을 배우기 전에 석유 ETF에 대해 배우고 싶을 것입니다.

석유 ETF를 입력하십시오. 석유 상품 거래소 펀드는 실제로 석유를 소유하지 않고도 투자 전략을 석유 가격과 성과에 쉽게 노출시킬 수있는 방법입니다. 석유 ETF는 석유 회사의 주식 또는 선물 및 파생 상품으로 구성되어 석유 가격을 추적하거나 경우에 따라 석유 관련 지수를 추적합니다.

예를 들어, 가장 인기있는 석유 ETF 중 하나는 USO, 미국 석유 ETF입니다. 이 특별한 ETF의 경우 실제로는 석유를 소유하지 않습니다. 기금은 다양한 오일, 가스 및 석유 기반 연료에 대한 선물, 옵션 및 선물 계약으로 구성됩니다. 그래서 당신은 기름 가격에 노출되어 있지만, 당신은 당신의 뒤뜰에 분출 실제 기름 장비가 없습니다.

왜 당신은 석유 ETF를 사야할까요?

석유 ETF에 대한 또 다른 좋은 점은 거래의 단순성입니다. 석유 산업에 투자하고 싶다면 석유 회사 주식을 개별적으로 구매해야합니다.

그리고 나서 어떤 회사를 선택할 지 결정됩니다. 그리고 OSX와 같은 석유 지수에 투자하기로 결정했다 할지라도, 특정 가격을 목표로하기 위해서는 지수 바구니에서 모든 주식을 구매해야하는 어려움이 여전히 남아 있습니다. 합병증 및 수수료로 인해 투자 목표를 달성하기가 어렵습니다.

그러나 OIH (OSX 지수를 추적하는)와 같은 오일 ETF의 경우에는 한 번의 가격으로 구매하고 커미션을 절약 할 수 있습니다. 석유 ETF는 이미 사전에 번들로 제공됩니다. 한 번의 거래로 석유 가격에 즉시 노출됩니다.

석유 ETF의 이점.

포트폴리오에 대한 석유 ETF를 고려할 때 가장 좋은 매력은 투자자를 위해 창출하는 이점입니다. ETF가 뮤추얼 펀드와 같은 다른 투자에 비해 엄청난 세금 혜택을주는 펀드 판매까지는 자본 이득 세가 발생하지 않습니다.

또한 ETF의 다른 많은 장점들 중 더 쉬운 거래와 낮은 수수료를 갖는 이점이 있습니다. ETF를 거래 할 때 몇 가지 제한 사항이있는 것은 아니지만 어떻게 작동하는지 이해하면 ETF가 포트폴리오에 추가 될 수 있습니다.

석유 ETF 거래 전략

하나의 거래로 포트폴리오의 일부 석유 투자를 안정화하려는 경우 석유 ETF를 판매하고 석유 위험을 줄일 수 있습니다. 석유 ETF를 사용하여 산업 및 외국 투자에 대한 위험을 줄일 수 있습니다. 석유 주식이 오래 오래 있다면, ETF를 팔아서 하락 위험을 헤지 할 수 있습니다.

석유가 주요 수입원 인 국가에 외국인 투자를하고 있습니까?

이것은 단점을 보호하기 위해 석유 ETF를 판매 할 수있는 또 다른 기회가 될 것입니다. 그리고 반대 방향으로 오일이나 오일 인덱스의 가격을 추적하는 역 오일 ETF를 구매할 수있는 옵션이 있습니다. 역 ETF는 석유 부족을 원하지만 마진 또는 계좌 제한으로 인해 ETF를 판매 할 수없는 투자자에게 적합합니다.

석유 ETF 투자를 보호하기위한 또 다른 전략이 있습니다. ETF 포지션을 종결하고 싶지는 않지만 단기간의 노출이나 보호를 원할 경우 트레이딩 오일 ETF 옵션은 건전한 투자가 될 수 있습니다.

석유 ETF 투자 방법.

"매끄러운"투자 전략의 일환으로 석유 ETF를 거래 할 준비가되면 철저한 조사를 먼저 수행하십시오. 석유 가격의 실적을 추적하고 주요 석유 ETF 중 일부가 다른 시장 상황에 어떻게 반응하는지 관찰하십시오.

일단 상품에 대한 좋은 느낌을 갖게되면, 투자 EFS와 ETN을 투자하여 시작할 수 있습니다. 다음은 포트폴리오에서 고려해야 할 주요 석유 ETF 목록입니다. 주요 석유 ETF 목록 및 단기 석유 ETF 목록 또는 원하는 경우 여기에 에너지 ETF 목록이 있습니다.

원유 가격의 상승으로 이익을 얻으려는 원유 구매 옵션.

당신이 원유에 대해 낙관적 인 입장이라면, 원유 가격 옵션을 매수함으로써 원유 가격 상승으로 이익을 얻을 수 있습니다.

예 : 긴 원유 호출 옵션.

당신은 NYMEX 경미한 원유 선물 계약이 약 배럴당 40.30 달러에 거래되고 있음을 관찰했습니다. 동일한 만료 월 및 근 40,000 달러의 파업 가격을 가진 NYMEX 원유 통화 옵션은 2.6900 달러 / 배럴에 책정되어있다. 각각의 NYMEX 경질유 원유 선물 계약은 1000 배럴의 원유를 대표하기 때문에 통화 옵션을 소유하기 위해 지불해야하는 프리미엄은 USD 2,690입니다.

옵션 만료일을 기준으로 원유 선물 가격이 15 % 상승했으며 현재 배럴당 46.34 달러에 거래되고 있다고 가정합니다. 이 가격에 전화 옵션이 추가되었습니다.

통화 옵션 연습에서 얻으십시오.

이제 통화 옵션을 행사하면 기본 원유 선물 가격이 USD 40.00의 긴 가격으로 거래 될 수 있습니다. 즉, 납기일에 배럴당 40 달러에 원유를 구입할 수 있습니다.

이익을 얻으려면 배럴당 46.35 달러의 시장 가격으로 기본 원유 선물의 한 계약에서 짧은 선물 위치를 상쇄하여 미화 6.3400 달러 / 배럴이 될 것입니다. 각 NYMEX 경질 유가 조제 오일 옵션은 1000 배럴의 원유를 커버하기 때문에 긴 통화 위치에서 얻는 이득은 6,340 달러입니다. 통화 옵션을 사기 위해 지불 한 초기 프리미엄 2,690 달러를 차감하면 장기 콜 전략의 순 이익은 3,650 달러가됩니다.

Sell-to-Close 통화 옵션.

실제로, 이익을 실현하기 위해 전화 옵션을 행사할 필요가없는 경우가 종종 있습니다. 종가 거래를 통해 옵션 시장에서 콜 옵션을 판매함으로써 포지션을 마감 할 수 있습니다. 옵션 판매 만기는 옵션 만료 전까지 아직 시간이 남아있는 경우 남은 시간 값을 포함합니다.

위의 예에서는 옵션 만료일에 판매가 이루어지기 때문에 사실상 시간 가치가 없습니다. 원유 옵션 판매로받는 금액은 본질적 가치와 동일합니다.

원유 선물 및 옵션 거래에 대해 자세히 알아보십시오.

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원유 옵션 및 선물.

선물 기초.

에너지 선물.

옵션 전략 파인더.

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기름 튀김에 내기하고 싶습니까? 여기에 어떻게해야할까요?

역사적으로 원유 가격이 낮아 일부 사람들은 폭행 된 상품을 구매하고 에너지 주식에서 가치를 찾기 시작할 것입니다. 그러나 석유에 대한 상승 노출을 원하고있는 상인들에게 최선의 방법은 무엇일까요?

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원유 선물을 살 수는 있지만 일부 개인 투자자에게는 어려움이 따를 수 있습니다. 결국 선물은 증거금으로 거래되고 이익과 손실은 매일 인정되며 계약은 매달 롤오버됩니다. 이러한 각각의 요인은 선물 거래를 트레이서스에게 더 많은 관심과 위험을 초래할 수 있습니다.

많은 투자자에게 가장 확실한 옵션은 미국 석유 기금 (USO)과 같은 석유 ETF를 구매하는 것입니다. ETF의 신용은 지난 5 년간 원유와의 상관 관계가 0.96으로 석유의 움직임을 재현하는 데 큰 도움이되었습니다.

상관 관계는 두 데이터 시리즈 간의 관계 강도가 -1에서 1로 진행됨을 의미합니다. 0은이 둘 사이의 관계가 없음을 나타내고 1은 완벽한 상관 관계를 나타내고 -1은 정확한 역 상관 관계를 나타냅니다.

주식 배분의 일환으로 석유에 내기를 원하는 사람들에게는 다른 가능성이 있습니다. SPDR 에너지 부문 ETF (XLE)는 지난 10 년 동안 원유와 0.56의 상관 관계를 유지해 왔으며, 이는 석유가 ETF 움직임의 절반 이상을 설명 할 수 있음을 의미합니다. 그러나 석유가 지난 해에 떨어 졌기 때문에 그 상관 관계는 실제로 0.64 %로 상승했다. 이는 원유 리바운드가 XLE를 상당히 높게 보장한다는 것을 의미합니다.

특정 회사의 경우, 작년에 원유와 가장 관련이있는 S & amp; P 500 주식은 Schlumberger입니다. S & amp; P, Schlumberger의 세 번째로 큰 에너지 구성 요소는 작년 한 해 동안 0.66의 석유와의 상관 관계를 즐기는 (또는 더 정확하게는 고통 받음) 것입니다.

반면 에너지 거대 기업인 엑손 모빌 (Exxon Mobil)은 원유 대비 0.51의 상관 관계를 가지고 있습니다.

한편 S & amp; P 500 지수는 지난 5 년간의 일간 거래 데이터를 기준으로 WTI 원유와의 상관 계수가 0.35입니다. 즉, 석유가 오르면 전체 시장이 더 높아질 수 있습니다.

반대로 적어도 단기적으로는 모든 주식 시장 투자자들에게 유가 하락이 나쁜 소식이 될 수 있습니다.

거래 국가에 참여하고 싶습니까? 우리 라이브 쇼에 전화를 걸려면, 귀하의 이름, 전화 번호, 그리고 TradingNationcnbc에 질문하십시오.

관련 증권.

무역 국가.

투자자는 두 계약 간의 주요 차이점을 알고 있어야합니다.

시장의 주도적 인 지표가 바로 죽음의 십자가에 들어 섰지 만, 그 신호는 무서워하지 않을 수도 있습니다.

올해 나이키 주가는 30 % 가까이 급등했다. 래리 맥도날드는 주식이 너무 빨리, 너무 빨리 달릴 수도 있다고 말한다.

무역 국가에서 더보기.

월가가 세금 계산서 방출을 기다릴 때 주식은 최고 기록을 명중했다; 다우 지수는 165 포인트 뛰어 오른다.

Bis Asset Management의 Boris Schlossberg와 Chantico Global의 Gina Sanchez는 휴가 시즌 동안 FedEx의 주식을 Melissa Lee와상의합니다.

RJO Futures의 Phil Streible은 Cboe의 비트 코 인 선물 거래가 CME 거래와 어떻게 다른지 설명합니다.

시계 거래.

샹 티코 글로벌 (Chantico Global) 지 나 산체스 (Gina Sanchez)는 북한의 공격이 발생하더라도 장기적인 시장에 큰 영향을 미치지는 않을 것이라고 말한다.

BK 자산 운용의 보리스 슐 로스 버그 (Boris Schlossberg)는 ISM 비 제조업 보고서가 금요일 발표 된 일자리 데이터를 앞당기는 열쇠라고 밝혔다.

워싱턴 크로싱 어드바이저 스 (Washington Crossing Advisors)의 차드 모르간 랜더 (Chad Morganlander)는 이번 주에 달러를보고 있으며 하반기로 나아갈 것으로 기대하고있다.

Trader Bios.

Stacey Gilbert는 Susquehanna의 파생 전략의 책임자입니다.

전무 이사, ACG Analytics.

전무 이사, 기술 분석 책임자, Evercore ISI.

트레이딩 네이션 (Trading Nation)은 투자자와 트레이더들에게 오늘의 뉴스를 활용하는 방법을 보여주는 멀티미디어 금융 뉴스 프로그램입니다. 여기에는 옵션, 통화 및 고정 수입을 전문으로하는 매크로 전략가, 기술 분석가, 주식 선택기 및 상인을 포함한 금융 세계의 전문가들이 모여 시장의 최근 발전을 활용할 수있는 최선의 방법을 모색합니다. 거래 국가 : 헤드 라인이 기회가되는 곳.

브라이언 설리반.

브라이언 설리반 (Brian Sullivan)은 CNBC의 "파워 런치 (Power Lunch)"(M-F, 1 PM-3PM ET), 네트워크에서 가장 오래 걸리는 프로그램 중 하나이자 일일 투자 프로그램 인 "트레이딩 네이션 (Trade Nation)"의 공동 앵커이다. 그는 또한 MSNBC의 "Morning Joe"와 다른 NBC 재산에 자주 방문합니다.

원유 옵션 설명.

원유 옵션은 원재료가 원유 선물 계약 인 옵션 계약입니다.

원유 옵션 보유자는 원유 선물에서 긴 포지션 (콜 옵션의 경우) 또는 짧은 포지션 (풋 옵션의 경우)을 취할 권리 (의무는 아님)를 소유하고 있습니다. 파업 가격.

만료일에 시장 종결 후 옵션이 만료되면이 권리는 종료됩니다.

원유 옵션 교환.

원유 옵션 계약은 뉴욕 상품 거래소 (NYMEX)에서 거래가 가능합니다.

NYMEX 경질 원유 옵션 가격은 배럴당 달러와 센트로 표시되며 원유 선물은 1000 배럴 (42,000 갤런)에 거래됩니다.

NYMEX 브렌트 유가 옵션은 1000 배럴 (42,000 갤런)의 계약 크기로 거래되며 가격은 배럴당 달러와 센트로 표시됩니다.

전화하고 풋 옵션.

옵션은 호출과 풋의 두 클래스로 나뉩니다. 원유 가격은 원유 가격에 대해 낙관적 인 상인들이 구매합니다. 원유 가격이 떨어질 것이라고 생각하는 상인들은 원유를 구입할 수 있습니다.

통화 또는 풋을 사는 것이 옵션을 거래하는 유일한 방법은 아닙니다. 옵션 판매는 많은 전문 옵션 거래자가 사용하는 인기있는 전략입니다. 스프레드라고도하는보다 복잡한 옵션 트레이딩 전략은 옵션을 동시에 사고 팔아서 만들 수 있습니다.

원유 옵션과 원유 선물.

추가 활용.

잠재적 손실을 제한하십시오.

원유 옵션은 기본 원유 선물 포지션을 취할 의무는 없지만 권리를 부여하기 때문에 잠재적 손실은 옵션을 구매할 때 지불하는 프리미엄으로 만 제한됩니다.

적응성.

옵션을 단독으로 사용하거나 선물과 함께 사용하여 특정 위험 프로필, 투자 시간 범위, 비용 고려 사항 및 기본 변동성에 대한 전망을 제공하기 위해 다양한 전략을 구현할 수 있습니다.

시간의 쇠퇴.

옵션에는 수명이 제한되어 있으며 시간이 지남에 따라 영향을받습니다. 원유 옵션의 가치, 구체적으로 시간 가치는 시간이 지남에 따라 사라집니다. 그러나 거래가 제로섬 게임이기 때문에 옵션을 구매하는 대신 옵션 판매자로 선택하면 시간 감퇴를 동맹국으로 전환 할 수 있습니다.